关于协方差 以下说法正确的是（）。 A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。 A．不能预测突发事件的风险 B．成立的假

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。 A．不能预测突发事件的风险 B．成立的假

关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）。 A．投资组合的方差等于组合中各证

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（)。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件

以下说法中不正确的是（)。A．方差除以其自由度应是均方B．方差分析时要求各样本来自相互独立的

下列关于相关系数的说法中正确的是（)。A．相关系数与协方差成正比关系B．相关系数能反映证券之间的