考虑一个风险资产组合A 预期收益0.15 标准差0.15 它在一条给定的无差异曲线上 下列哪一项也在

投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益率为0.15，方差为0.04的风险资产，70%投资于收益率为6%

考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P P由两项风险资产组成：X和Y。

考虑单因素APT模型 因素组合的收益率标准差为16% 一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15 方差为0.04的风险资产;70%投资于收益为6%的国库券 他的资产组合的预期收益率和标准差分别为()。

投资者把他财富的30%投资于一项预期收益为0.15 方差为0.04的风险资产 70%投资于收益为6